兴证资管金麒麟兴享优选混合D (025783.jj ) 兴证证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8605元 (2026-01-23) 基金经理郑方镳管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率13.14% (1856 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 、兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 、兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 、兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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兴证资管金麒麟兴享优选混合D(025783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-01-22 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-01-21 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-01-20 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-01-19 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-01-16 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-01-15 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-01-14 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-01-13 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-01-12 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-01-09 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-01-08 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-01-07 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-01-06 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-01-05 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2025-12-31 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2025-12-30 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2025-12-29 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2025-12-26 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2025-12-25 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2025-12-24 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2025-12-23 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2025-12-22 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2025-12-19 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2025-12-18 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2025-12-17 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2025-12-16 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2025-12-15 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2025-12-12 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2025-12-11 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2025-12-10 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2025-12-09 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2025-12-08 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2025-12-05 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2025-12-04 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2025-12-03 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2025-12-02 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2025-12-01 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2025-11-28 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2025-11-27 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2025-11-26 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2025-11-25 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2025-11-24 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2025-11-21 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-11-20 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2025-11-19 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2025-11-18 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2025-11-17 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2025-11-14 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2025-11-13 | 1.7039元 | 1.7039元 |