中欧中证全指证券公司指数发起C (025780.jj ) 证券公司 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8892元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.08% (5705 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指证券公司指数发起(025779) |
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中欧中证全指证券公司指数发起C(025780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-05-12 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-05-11 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-05-08 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-05-07 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-05-06 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-04-30 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-04-29 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-04-28 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-04-27 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-04-24 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-04-23 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-04-22 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-04-21 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-04-20 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-04-17 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-04-16 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-04-15 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-04-14 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-04-13 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-04-10 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-04-09 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-04-08 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-04-07 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-04-03 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-04-02 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-04-01 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-03-31 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-03-30 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-03-27 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-03-26 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-03-25 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-03-24 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-03-23 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-03-20 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-03-19 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-03-18 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-03-17 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-03-16 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-13 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-03-12 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-11 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-10 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-03-09 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-03-06 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-05 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-03-04 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-03-03 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-03-02 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-02-27 | 0.9425元 | 0.9425元 |