中欧中证全指证券公司指数发起C (025780.jj ) 证券公司 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8591元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-14.09% (5801 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指证券公司指数发起(025779) |
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中欧中证全指证券公司指数发起C(025780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-06-17 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-16 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-15 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-06-12 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-06-11 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-06-10 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-06-09 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-08 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-06-05 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-06-04 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-06-03 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-06-02 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-06-01 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-05-29 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-05-28 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-05-27 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-05-26 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-25 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-05-22 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-05-21 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-05-20 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-05-19 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-05-18 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-05-15 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-05-14 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-05-13 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-05-12 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-05-11 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-05-08 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-05-07 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-05-06 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-04-30 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-04-29 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-04-28 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-04-27 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-04-24 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-04-23 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-04-22 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-04-21 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-04-20 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-04-17 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-04-16 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-04-15 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-04-14 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-04-13 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-04-10 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-04-09 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-04-08 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-04-07 | 0.8271元 | 0.8271元 |