中欧中证全指证券公司指数发起C (025780.jj ) 证券公司 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31基金净值0.9742元 (2026-01-20) 基金经理赵子衡成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (5121 / 5583) |
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中欧中证全指证券公司指数发起C(025780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-01-19 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-01-16 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-01-15 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-01-14 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-13 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-09 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-08 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-01-07 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-05 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-31 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-30 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-29 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-26 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-25 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-12-24 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-12-23 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-12-22 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-12-19 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-18 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-17 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-16 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-12-15 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-12-12 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-12-11 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-12-10 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-12-09 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-08 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-12-05 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-04 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2025-12-03 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-12-02 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-12-01 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-11-28 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-11-27 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-11-26 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-11-25 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-11-24 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-11-21 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-11-20 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-11-19 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-11-18 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-11-17 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-11-14 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-11-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-11-12 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-11-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-10 | 1.0134元 | 1.0134元 |