中欧中证全指证券公司指数发起C (025780.jj ) 证券公司 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9027元 (2026-03-18) 基金经理赵子衡成立以来分红再投入年化收益率-9.73% (5521 / 5714) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指证券公司指数发起A |
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中欧中证全指证券公司指数发起C(025780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-03-17 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-03-16 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-13 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-03-12 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-11 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-10 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-03-09 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-03-06 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-05 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-03-04 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-03-03 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-03-02 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-02-27 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-02-26 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-02-25 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-02-24 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-02-13 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-02-12 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-02-11 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-02-10 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-02-09 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-02-06 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-02-05 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-02-04 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-02-03 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-02-02 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-01-30 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-01-29 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-01-28 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-01-27 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-01-26 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-01-23 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-01-22 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-01-21 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-01-20 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-01-19 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-01-16 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-01-15 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-01-14 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-13 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-09 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-08 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-01-07 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-05 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-31 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-30 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-29 | 0.9837元 | 0.9837元 |