中金安心回报混合C (025772.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨骆毅于质冰基金类型混合型成立日期2025-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1411元 (2026-07-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6822 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安心回报混合(025771) |
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中金安心回报混合C(025772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-10 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-09 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-08 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-07 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-06 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-03 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-01 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-30 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-29 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-25 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-24 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-23 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-22 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-18 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-17 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-16 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-15 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-12 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-11 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-10 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-08 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-04 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-03 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-02 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-01 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-28 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-27 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-26 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-25 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-22 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-21 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-20 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-19 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-18 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-15 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-13 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-12 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-11 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-08 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-07 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-06 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-30 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-29 | 1.1688元 | 1.1688元 |