中金安心回报混合C(025772) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,971.70万 | 29.29% |
| (其中) 股票 | 5,971.70万 | 29.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.32亿 | 64.50% |
| (其中) 债券 | 1.32亿 | 64.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,261.12万 | 6.19% |
| 4 | 其他资产 | 5.09万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,815.97万 | 18.72% |
| 金融业 | 663.24万 | 3.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494.39万 | 2.42% |
| 租赁和商务服务业 | 298.06万 | 1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294.24万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.57万 | 0.82% |
| 建筑业 | 127.25万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.34万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 27.65万 | 0.14% |
| 采矿业 | 16.00万 | 0.08% |
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