中金安心回报混合C(025772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-02-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-02-24 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-02-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-02-11 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-02-10 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-09 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-06 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-05 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-04 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-03 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-02-02 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-30 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-29 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-28 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-01-27 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-26 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-23 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-22 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-21 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-20 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-19 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-16 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-15 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-14 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-13 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-12 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-08 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-07 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-06 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-31 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-29 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-25 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-24 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-23 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-22 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-19 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-18 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-17 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-12 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-11 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-09 | 1.1297元 | 1.1297元 |