中金安心回报混合C (025772.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨骆毅于质冰基金类型混合型成立日期2025-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1472元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6720 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安心回报混合(025771) |
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中金安心回报混合C(025772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-04 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-03 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-02 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-01 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-28 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-27 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-26 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-25 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-22 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-21 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-20 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-19 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-18 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-15 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-13 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-12 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-11 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-08 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-07 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-06 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-30 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-29 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-28 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-24 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-23 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-22 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-21 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-20 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-17 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-16 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-14 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-10 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-09 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-08 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-07 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-03 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-02 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-01 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-31 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-27 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-26 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-24 | 1.1475元 | 1.1475元 |