中金安心回报混合C (025772.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨骆毅于质冰基金类型混合型成立日期2025-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1502元 (2026-08-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6205 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安心回报混合(025771) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金安心回报混合C(025772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-04 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-03 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-31 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-30 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-29 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-28 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-24 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-23 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-22 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-21 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-17 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-16 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-15 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-14 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-10 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-09 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-08 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-07 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-06 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-03 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-01 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-30 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-29 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-25 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-24 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-23 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-22 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-18 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-17 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-16 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-15 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-12 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-11 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-10 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-08 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-04 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-03 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-02 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-01 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-28 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-27 | 1.1626元 | 1.1626元 |