中金安心回报混合C(025772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-21 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-20 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-17 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-16 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-14 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-10 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-09 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-08 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-07 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-03 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-02 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-01 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-31 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-27 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-26 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-24 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-23 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-20 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-19 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-17 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-16 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-13 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-12 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-11 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-10 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-09 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-06 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-05 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-04 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-03 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-02 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-26 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-02-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-02-24 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-02-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-02-11 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-02-10 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-09 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-06 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-05 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-04 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-03 | 1.1534元 | 1.1534元 |