中金安心回报混合C(025772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-10-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-10-08 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-09-30 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-09-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-09-28 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-09-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-09-23 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-09-22 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-09-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-09-18 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-09-17 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-09-16 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-09-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-09-14 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-09-11 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-09-10 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-09-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-09-08 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-09-07 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-09-04 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-09-03 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-09-02 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-09-01 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-08-31 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-28 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-27 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-26 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-25 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-24 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-21 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-20 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-08-19 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-18 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-14 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-13 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-08-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-10 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-07 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-06 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-05 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-04 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-03 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-31 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-30 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-29 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-28 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |