中金安心回报混合C(025772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-08 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-07 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-06 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-31 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-29 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-25 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-24 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-23 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-22 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-19 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-18 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-17 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-12 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-11 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-09 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-12-08 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-05 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-04 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-03 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-02 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-01 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-11-28 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-25 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-21 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-20 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-19 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-18 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-17 | 1.1295元 | 1.1295元 |