中金安心回报混合C (025772.jj ) 申	基金经理丁杨骆毅于质冰基金类型混合型成立日期2025-11-17总资产规模1.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1280元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (6697 / 9491)
相关基金:	主从基金: 中金安心回报混合A
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中金安心回报混合C(025772) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中金安心回报混合C.(025772) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金安心回报混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.15元	1.09亿	9,428.38万元	--
2026-03-31	1.15元	1.13亿	9,862.07万元	--
2025-12-31	1.13元	1.20亿	1.05亿元	--