中金进取回报混合C (025770.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理于质冰基金类型混合型成立日期2025-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4047元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.51% (1087 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金进取回报混合(025769) |
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中金进取回报混合C(025770) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-06-04 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-06-03 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-06-02 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-06-01 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-05-29 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-05-28 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-27 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-05-26 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-05-25 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-05-22 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-21 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-20 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-05-19 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-05-18 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-05-15 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-14 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-05-13 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-12 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-05-11 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-08 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-05-07 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-05-06 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-30 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-29 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-28 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-27 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-04-24 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-23 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-22 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-21 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-20 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-17 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-16 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-15 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-14 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-13 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-10 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-09 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-08 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-07 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-02 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-31 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-27 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-26 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-25 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-24 | 1.1036元 | 1.1036元 |