中金进取回报混合C (025770.jj ) 申	基金经理于质冰基金类型混合型成立日期2025-11-03总资产规模934.32万元 (2026-06-30) 基金净值1.0043元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-15.27% (9162 / 9491)
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中金进取回报混合C(025770) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中金进取回报混合C.(025770) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金进取回报混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.73元	934.32万	540.47万元	--
2026-03-31	1.11元	819.46万	737.45万元	--
2025-12-31	1.13元	4,725.00万	4,165.93万元	--