中金进取回报混合C (025770.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理于质冰基金类型混合型成立日期2025-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2956元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (2333 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金进取回报混合(025769) |
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中金进取回报混合C(025770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-16 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-07-15 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-07-14 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-07-13 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-07-10 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-07-09 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-07-08 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-07-07 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-07-06 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-07-03 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-07-02 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-07-01 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-06-30 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-06-29 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-06-26 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-06-25 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-06-24 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-06-23 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-06-22 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-06-18 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-06-17 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-06-16 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-06-15 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-06-12 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-06-11 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-06-10 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-06-09 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-06-08 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-05 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-06-04 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-06-03 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-06-02 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-06-01 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-05-29 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-05-28 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-27 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-05-26 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-05-25 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-05-22 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-21 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-20 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-05-19 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-05-18 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-05-15 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-14 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-05-13 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-12 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-05-11 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-08 | 1.3556元 | 1.3556元 |