中金进取回报混合C(025770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-08-19 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-18 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-08-17 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-08-14 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-08-13 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-12 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-08-11 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-10 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-07 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-08-06 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-05 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-08-04 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-31 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-30 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-28 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-27 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-07-24 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-07-23 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-22 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-07-21 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-07-20 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-17 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-16 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-07-15 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-07-14 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-07-13 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-07-10 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-07-09 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-07-08 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-07-07 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-07-06 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-07-03 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-07-02 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-07-01 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-06-30 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-06-29 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-06-26 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-06-25 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-06-24 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-06-23 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-06-22 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-06-18 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-06-17 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-06-16 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-06-15 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-06-12 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-06-11 | 1.4122元 | 1.4122元 |