中金进取回报混合C(025770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-05 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-04 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-03 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-03-02 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-27 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-02-26 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-02-25 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-02-24 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-02-13 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-02-12 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-02-11 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-02-10 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-02-09 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-02-06 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-02-05 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-02-04 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-02-03 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-02-02 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-30 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-01-29 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-01-28 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-01-27 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-26 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-01-23 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-01-22 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-01-21 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-01-20 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-01-19 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-01-16 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-15 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-01-14 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-01-13 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-01-12 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-01-09 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-01-08 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-01-07 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-06 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-05 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-31 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-30 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-29 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-26 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-25 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-23 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-17 | 1.0869元 | 1.0869元 |