中金进取回报混合C(025770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-01-14 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-01-13 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-01-12 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-01-09 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-01-08 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-01-07 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-06 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-05 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-31 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-30 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-29 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-26 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-25 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-23 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-17 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-15 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-11 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-09 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-08 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-04 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-03 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-02 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-28 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-11-25 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-11-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-21 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-20 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-19 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-11-18 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-17 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-11-14 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-11-13 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-11-11 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-10 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-11-07 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-11-06 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-11-05 | 1.1789元 | 1.1789元 |