中金进取回报混合C(025770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-04-24 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-23 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-22 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-21 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-20 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-17 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-16 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-15 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-14 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-13 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-10 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-09 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-08 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-07 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-02 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-31 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-27 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-26 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-25 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-24 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-23 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-20 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-19 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-18 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-17 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-16 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-12 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-11 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-10 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-09 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-06 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-05 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-04 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-03 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-03-02 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-27 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-02-26 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-02-25 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-02-24 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-02-13 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-02-12 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-02-11 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-02-10 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-02-09 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-02-06 | 1.2228元 | 1.2228元 |