中金进取回报混合C(025770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-10-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-10-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-09-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-09-29 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-09-28 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-09-24 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-09-23 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-09-22 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-09-21 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-09-18 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-09-17 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-09-16 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-09-15 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-09-14 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-09-11 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-09-10 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-09-09 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-09-08 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-09-07 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-09-04 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-09-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-09-02 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-09-01 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-08-31 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-08-28 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-08-27 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-26 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-25 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-24 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-21 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-20 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-08-19 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-18 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-08-17 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-08-14 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-08-13 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-12 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-08-11 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-10 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-07 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-08-06 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-05 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-08-04 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-31 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-30 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-28 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-27 | 1.3291元 | 1.3291元 |