华安新兴动力混合发起式A (025758.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许瀚天基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5411元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率54.11% (124 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新兴动力混合发起式C |
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华安新兴动力混合发起式A(025758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-07-22 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-07-21 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-07-20 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-07-17 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-07-16 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-07-15 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-07-14 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-07-13 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-07-10 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-07-09 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-07-08 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-07-07 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-07-06 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-07-03 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-07-02 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-07-01 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2026-06-30 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2026-06-29 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-06-26 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-06-25 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2026-06-24 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-06-23 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-06-22 | 2.1613元 | 2.1613元 |
| 2026-06-18 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-06-17 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-06-16 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-06-15 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-06-12 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-06-11 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-06-10 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-06-09 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-06-08 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-06-05 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-06-04 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-06-03 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-06-02 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-06-01 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-05-29 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-05-28 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-05-27 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-05-26 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-05-25 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-05-22 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-21 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-05-20 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-05-19 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-05-18 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-05-15 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-05-14 | 1.6284元 | 1.6284元 |