华安新兴动力混合发起式A (025758.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许瀚天基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5782元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率57.82% (130 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新兴动力混合发起式C |
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华安新兴动力混合发起式A(025758) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.16亿 | 83.05% |
| (其中) 股票 | 8.16亿 | 83.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.65亿 | 16.76% |
| 3 | 其他资产 | 190.42万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.84亿 | 59.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,688.68万 | 8.84% |
| 建筑业 | 1,181.13万 | 1.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.57%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,473.15万 | 9.64% |
| 非日常生活消费品 | 3,866.05万 | 3.93% |
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