华安新兴动力混合发起式A (025758.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许瀚天基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4401元 (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率44.01% (191 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新兴动力混合发起式C |
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华安新兴动力混合发起式A(025758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-04-24 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-23 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-22 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-21 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-04-20 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-17 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-04-16 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-15 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-14 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-13 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-10 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-09 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-08 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-04-07 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-03 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-02 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-01 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-31 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-30 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-27 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-26 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-25 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-24 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-20 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-19 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-17 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-16 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-13 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-12 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-03-11 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-10 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-09 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-06 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-05 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-04 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-03 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-02 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-02-27 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-02-26 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-02-25 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-02-24 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-02-13 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-02-12 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-02-11 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-02-10 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-09 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-02-06 | 1.0731元 | 1.0731元 |