华安新兴动力混合发起式A (025758.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许瀚天基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0885元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率108.85% (54 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新兴动力混合发起式C |
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华安新兴动力混合发起式A(025758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-06-17 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-06-16 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-06-15 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-06-12 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-06-11 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-06-10 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-06-09 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-06-08 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-06-05 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-06-04 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-06-03 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-06-02 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-06-01 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-05-29 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-05-28 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-05-27 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-05-26 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-05-25 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-05-22 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-21 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-05-20 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-05-19 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-05-18 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-05-15 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-05-14 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-05-13 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-05-12 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-05-11 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-05-08 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-05-07 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-05-06 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-04-30 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-29 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-04-28 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-04-27 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-04-24 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-23 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-22 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-21 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-04-20 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-17 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-04-16 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-15 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-14 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-13 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-10 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-09 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-08 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-04-07 | 1.2026元 | 1.2026元 |