华泰保兴中证全指指数增强C (025756.jj ) 中证全指 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0221元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (4515 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证全指指数增强(025755) |
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华泰保兴中证全指指数增强C(025756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-20 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-19 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-12 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-08 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-07 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-06 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-24 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-23 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-21 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-20 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-16 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-15 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-14 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-13 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-10 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-09 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-04-08 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-07 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-04-03 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-04-02 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-04-01 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-03-31 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-03-30 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-27 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-03-26 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-25 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-03-24 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-03-23 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-03-20 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-03-19 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-03-18 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-17 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-03-16 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-13 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-12 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-10 | 0.9948元 | 0.9948元 |