华泰保兴中证全指指数增强C (025756.jj ) 中证全指 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8914元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-10.86% (5592 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证全指指数增强(025755) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴中证全指指数增强C(025756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-23 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-07-22 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-07-21 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-07-20 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-07-17 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-07-16 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-07-15 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-14 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-13 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-10 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-08 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-07 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-30 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-25 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-18 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-17 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-12 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-11 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-06-10 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-09 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-08 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-05 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-04 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-02 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-01 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-29 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-20 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-19 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |