华泰保兴中证全指指数增强C(025756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-10-08 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-09-30 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-09-29 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-09-28 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-09-24 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-09-23 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-09-22 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-09-21 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-09-18 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-09-17 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-09-16 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-09-15 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-09-14 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-09-11 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-09-10 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-09-09 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-09-08 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-09-07 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-09-04 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-09-03 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-09-02 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-09-01 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-08-31 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-08-28 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-08-27 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-08-26 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-08-25 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-08-24 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-08-21 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-08-20 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-08-19 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-08-18 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-08-17 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-08-14 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-08-13 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-08-12 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-08-11 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-08-10 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-08-07 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-08-06 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-08-05 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-08-04 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-08-03 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-07-31 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-30 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-07-29 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-07-28 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-27 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-24 | 0.8914元 | 0.8914元 |