华泰保兴中证全指指数增强C (025756.jj ) 中证全指 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-29基金净值0.9427元 (2026-03-30) 基金经理王恺钺成立以来分红再投入年化收益率-5.81% (5229 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证全指指数增强A |
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华泰保兴中证全指指数增强C(025756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-27 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-03-26 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-25 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-03-24 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-03-23 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-03-20 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-03-19 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-03-18 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-17 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-03-16 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-13 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-12 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-10 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-09 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-03-06 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-05 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-04 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-03 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-02-13 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-02-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-11 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-02-10 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-02-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-02-06 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-02-05 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-02-04 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-02-03 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-02-02 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-01-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-28 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-14 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |