华泰保兴中证全指指数增强C (025756.jj ) 中证全指 (半年) 申	基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2025-12-29总资产规模2,732.73万元 (2026-06-30) 基金净值0.8614元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率-13.86% (5914 / 6373)
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华泰保兴中证全指指数增强C(025756) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华泰保兴中证全指指数增强C.(025756) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴中证全指指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.05元	2,732.73万	2,612.80万元	--
2026-03-31	0.93元	5,445.57万	5,847.28万元	--