招商医药量化选股混合发起式C(025749) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-09-16 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-09-15 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-09-14 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-09-11 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-09-10 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-09-09 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-09-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-09-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-02 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-01 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-31 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-27 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-25 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-20 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-19 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-18 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-17 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-14 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-13 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-11 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-06 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-04 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-31 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-30 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-29 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-28 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-27 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-24 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-23 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-22 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-21 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-20 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-17 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-14 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-13 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-10 | 0.9565元 | 0.9565元 |