招商医药量化选股混合发起式C (025749.jj ) 申	基金经理文雨基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模2,378.06万元 (2026-06-30) 基金净值0.9733元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% (7922 / 9458)
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招商医药量化选股混合发起式C(025749) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商医药量化选股混合发起式C.(025749) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商医药量化选股混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.91元	2,378.06万	2,612.97万元	--
2026-03-31	0.95元	3,097.39万	3,244.36万元	--