招商医药量化选股混合发起式C (025749.jj ) 申	基金经理文雨基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模2,378.06万元 (2026-06-30) 基金净值0.9733元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% (7922 / 9458)
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招商医药量化选股混合发起式C(025749) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

招商医药量化选股混合发起式C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	62.44万元	1.00%	12.49万元	0.20%
2026-06-30	62.44万元	1.00%	12.49万元	0.20%