招商医药量化选股混合发起式C (025749.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9502元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-5.07% (8540 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商医药量化选股混合发起式(025748) |
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招商医药量化选股混合发起式C(025749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-14 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-05-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-12 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-05-11 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-05-08 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-07 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-06 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-30 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-29 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-28 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-04-27 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-24 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-04-23 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-22 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-04-21 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-20 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-15 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-14 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-09 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-04-08 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-07 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-03 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-04-02 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-01 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-31 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-30 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-03-27 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-03-26 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-03-25 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-03-24 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-23 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-03-20 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-03-19 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-03-18 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-17 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-16 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-13 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-12 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-11 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-03-10 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-09 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-03-06 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-05 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-03-04 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-03-03 | 0.9401元 | 0.9401元 |