华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C (025735.jj ) 恒生港股通科技主题指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8450元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-14.12% (5770 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接(025734)目标基金: 华安恒生港股通科技主题ETF(520840) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-05-12 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-05-11 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-05-08 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-05-07 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-05-06 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-04-30 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-04-29 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-04-28 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-04-27 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-04-24 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-04-23 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-04-22 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-04-21 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-04-20 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-04-17 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-04-16 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-04-15 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-04-14 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-04-13 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-04-10 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-04-09 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-04-08 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-04-07 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-04-03 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-04-02 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-04-01 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-03-31 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-03-30 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-03-27 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-03-26 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-03-25 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-03-24 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-03-23 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-03-20 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-03-19 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-03-18 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-03-17 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-03-16 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-03-13 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-03-12 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-03-11 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-03-10 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-03-09 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-03-06 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-03-05 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-03-04 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-03-03 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-03-02 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-02-27 | 0.8771元 | 0.8771元 |