华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C (025735.jj ) 恒生港股通科技主题指数申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7333元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-25.47% (6173 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A目标基金: 华安恒生港股通科技主题ETF |
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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-08-25 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-08-24 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-08-21 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-08-20 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-08-19 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-08-18 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-08-17 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-08-14 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-08-13 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-08-12 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-08-11 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-08-10 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-08-07 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-08-06 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-08-05 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-08-04 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-08-03 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-07-31 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-07-30 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-07-29 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-07-28 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-07-27 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-07-24 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-07-23 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-07-22 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-07-21 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-07-20 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-07-17 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-07-16 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-07-15 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-07-14 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-07-13 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-07-10 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-07-09 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-07-08 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-07-07 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-07-06 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-07-03 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-07-02 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-07-01 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-06-30 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-06-29 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-06-26 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-06-25 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-06-24 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-06-23 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-06-22 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-06-18 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-06-17 | 0.7473元 | 0.7473元 |