华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C (025735.jj ) 恒生港股通科技主题指数申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6485元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-34.09% (6303 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A目标基金: 华安恒生港股通科技主题ETF |
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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025735) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,933.79万 | 91.04% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 175.78万 | 8.28% |
| 3 | 其他资产 | 14.58万 | 0.69% |
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