华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C (025735.jj ) 恒生港股通科技主题指数申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6485元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-34.09% (6303 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A目标基金: 华安恒生港股通科技主题ETF |
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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-10-14 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-10-13 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-10-12 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-10-09 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-10-08 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-09-30 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-09-29 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-09-28 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-09-24 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-09-23 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-09-22 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-09-21 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-09-18 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-09-17 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-09-16 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-09-15 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-09-14 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-09-11 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-09-10 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-09-09 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-09-08 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-09-07 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-09-04 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-09-03 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-09-02 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-09-01 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-08-31 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-08-28 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-08-27 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-08-26 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-08-25 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-08-24 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-08-21 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-08-20 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-08-19 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-08-18 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-08-17 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-08-14 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-08-13 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-08-12 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-08-11 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-08-10 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-08-07 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-08-06 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-08-05 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-08-04 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-08-03 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-07-31 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-07-30 | 0.7427元 | 0.7427元 |