华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C (025735.jj ) 恒生港股通科技主题指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7792元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-20.80% (5878 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接(025734)目标基金: 华安恒生港股通科技主题ETF(520840) |
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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-06-10 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-06-09 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-06-08 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-06-05 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-06-04 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-06-03 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-06-02 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-06-01 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-05-29 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-05-28 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-05-27 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-05-26 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-05-25 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-05-22 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-05-21 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-05-20 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-05-19 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-05-18 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-05-15 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-05-14 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-05-13 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-05-12 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-05-11 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-05-08 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-05-07 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-05-06 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-04-30 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-04-29 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-04-28 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-04-27 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-04-24 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-04-23 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-04-22 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-04-21 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-04-20 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-04-17 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-04-16 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-04-15 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-04-14 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-04-13 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-04-10 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-04-09 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-04-08 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-04-07 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-04-03 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-04-02 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-04-01 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-03-31 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-03-30 | 0.7716元 | 0.7716元 |