华安国证航天航空行业ETF发起式联接A (025732.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1194元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (2258 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C目标基金: 华安国证航天航空行业ETF |
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华安国证航天航空行业ETF发起式联接A(025732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-23 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-22 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-21 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-20 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-17 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-16 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-15 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-13 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-10 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-09 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-08 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-07 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-03 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-02 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-31 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-30 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-20 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-19 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-18 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-17 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-16 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-13 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-12 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-11 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-10 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-09 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-06 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-05 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-04 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-03-03 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-02 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-02-27 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-02-26 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-25 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-02-24 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-02-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-02-12 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-02-11 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-02-10 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-02-09 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-02-06 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-05 | 1.2568元 | 1.2568元 |