华安国证航天航空行业ETF发起式联接A (025732.jj ) 国证航天 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8194元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-18.06% (6067 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C目标基金: 华安国证航天航空行业ETF |
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华安国证航天航空行业ETF发起式联接A(025732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-10-09 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-10-08 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-09-30 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-09-29 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-09-28 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-09-24 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-09-23 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-09-22 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-09-21 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-09-18 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-09-17 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-09-16 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-09-15 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-09-14 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-09-11 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-09-10 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-09-09 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-09-08 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-09-07 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-09-04 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-09-03 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-09-02 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-09-01 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-08-31 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-08-28 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-08-27 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-08-26 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-08-25 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-08-24 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-08-21 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-08-20 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-08-19 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-08-18 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-08-17 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-08-14 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-08-13 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-08-12 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-08-11 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-08-10 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-07 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-08-06 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-08-05 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-08-04 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-08-03 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-07-31 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-07-30 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-07-29 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-28 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-07-27 | 0.8523元 | 0.8523元 |