华安国证航天航空行业ETF发起式联接A (025732.jj ) 国证航天 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9399元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.01% (5305 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C目标基金: 华安国证航天航空行业ETF(159267) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A(025732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-08 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-07 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-06 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-03 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-02 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-07-01 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-30 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-29 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-26 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-25 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-24 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-23 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-22 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-18 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-16 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-15 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-12 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-11 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-10 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-09 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-06-08 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-05 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-04 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-03 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-02 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-01 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-28 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-19 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-14 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-13 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-11 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-08 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-30 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-27 | 1.1173元 | 1.1173元 |