华安国证航天航空行业ETF发起式联接A (025732.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2290元 (2026-02-11) 基金经理刘璇子成立以来分红再投入年化收益率22.90% (1207 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C目标基金: 华安国证航天航空行业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A(025732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-02-10 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-02-09 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-02-06 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-05 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-04 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-02-03 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-02-02 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-30 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-01-29 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-01-28 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-01-27 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-01-26 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-23 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-01-22 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-01-21 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-20 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-01-19 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-16 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-15 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-14 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-01-13 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-12 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-01-09 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-01-08 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-01-07 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-01-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-05 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-31 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-30 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-29 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-26 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-25 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-24 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-19 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-18 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-12 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-11 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-09 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-08 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-05 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-04 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-03 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |