华安国证航天航空行业ETF发起式联接A (025732.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0773元 (2026-04-02) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (2599 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C目标基金: 华安国证航天航空行业ETF |
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华安国证航天航空行业ETF发起式联接A(025732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-31 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-30 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-20 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-19 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-18 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-17 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-16 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-13 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-12 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-11 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-10 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-09 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-06 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-05 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-04 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-03-03 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-02 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-02-27 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-02-26 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-25 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-02-24 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-02-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-02-12 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-02-11 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-02-10 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-02-09 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-02-06 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-05 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-04 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-02-03 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-02-02 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-30 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-01-29 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-01-28 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-01-27 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-01-26 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-23 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-01-22 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-01-21 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-20 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-01-19 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-16 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-15 | 1.2620元 | 1.2620元 |