华安国证航天航空行业ETF发起式联接A (025732.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0936元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (2530 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C目标基金: 华安国证航天航空行业ETF |
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华安国证航天航空行业ETF发起式联接A(025732) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.89亿 | 75.05% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,974.73万 | 15.78% |
| 3 | 其他资产 | 2,311.95万 | 9.18% |
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