华安国证航天航空行业ETF发起式联接A
(025732.jj ) 国证航天 (半年) 华安基金管理有限公司申		基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模2.11亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8194元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-18.06% (6067 / 6373)
相关基金: 主从基金: 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C目标基金: 华安国证航天航空行业ETF
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

华安国证航天航空行业ETF发起式联接A(025732) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华安国证航天航空行业ETF发起式联接A.(025732) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.97元2.11亿2.18亿元--
2026-03-311.09元1.45亿1.33亿元--
2025-12-311.17元4,407.20万3,758.17万元--
2025-10-171.00元1,000.09万1,000.09万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。