鹏华睿享180天持有期债券C (025731.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-05基金净值1.0131元 (2026-01-26) 基金经理王石千成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6447 / 7196) |
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鹏华睿享180天持有期债券C(025731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-16 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-14 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-09 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-31 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-19 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |