鹏华睿享180天持有期债券C (025731.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0350元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2174 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿享180天持有期债券(025730) |
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鹏华睿享180天持有期债券C(025731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-07 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-06 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-02 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-01 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-16 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-11 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-10 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-09 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-08 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-05 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-04 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-01 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-21 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-08 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-07 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-30 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-29 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-28 | 1.0191元 | 1.0191元 |