鹏华睿享180天持有期债券C(025731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-25 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-14 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-13 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-12 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-11 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-10 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-07 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-06 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-04 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-31 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-27 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-22 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-17 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-16 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-14 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-07 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-06 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-02 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-01 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |