鹏华睿享180天持有期债券C (025731.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0313元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3192 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿享180天持有期债券(025730) |
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鹏华睿享180天持有期债券C(025731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-21 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-08 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-07 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-30 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-29 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-28 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-17 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-15 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-13 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-09 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-07 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-01 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-31 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-30 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-23 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-20 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-16 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-10 | 1.0128元 | 1.0128元 |