南方上证科创板50成份ETF联接C (025728.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理龚涛潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9369元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率-6.31% (5029 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板50成份ETF联接A目标基金: 南方上证科创板50成份ETF |
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南方上证科创板50成份ETF联接C(025728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-10-15 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-10-14 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-10-13 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-10-12 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-10-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-10-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-09-29 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-09-28 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-09-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-23 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-09-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-09-21 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-09-18 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-09-17 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-09-16 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-09-15 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-09-14 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-09-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-09-10 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-09-09 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-09-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-09-04 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-09-03 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-09-02 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-09-01 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-31 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-08-26 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-25 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-24 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-21 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-20 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-19 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-18 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-08-17 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-08-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-12 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-10 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-07 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-08-06 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-05 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-04 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-03 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-31 | 1.1128元 | 1.1128元 |