南方上证科创板50成份ETF联接C (025728.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1278元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.78% (1784 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板50成份ETF联接A目标基金: 南方上证科创板50成份ETF |
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南方上证科创板50成份ETF联接C(025728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-20 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-19 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-18 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-08-17 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-08-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-12 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-10 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-07 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-08-06 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-05 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-04 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-03 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-31 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-30 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-29 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-28 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-27 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-24 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-23 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-22 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-21 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-07-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-17 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-16 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-15 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-14 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-13 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-07-10 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-07-09 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-08 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-07-07 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-07-06 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-03 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-02 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-07-01 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-06-30 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-06-29 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-06-26 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-25 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-24 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-23 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-22 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-18 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-06-17 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-16 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-15 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-12 | 1.1209元 | 1.1209元 |