南方上证科创板50成份ETF联接C (025728.jj ) 科创50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1067元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2700 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板50成份ETF联接(025727)目标基金: 南方上证科创板50成份ETF(588150) |
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南方上证科创板50成份ETF联接C(025728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-06 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-24 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-23 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-21 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-20 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-17 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-16 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-15 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-04-14 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-13 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-10 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-04-09 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-04-08 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-04-07 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-04-03 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-04-02 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-04-01 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-03-31 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-03-30 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-03-27 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-03-26 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-03-25 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-03-24 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-03-23 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-03-20 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-03-19 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-03-18 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-17 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-16 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-03-13 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-03-12 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-11 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-09 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-06 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-05 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-03-04 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-03 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-02 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-02-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |