南方上证科创板50成份ETF联接C (025728.jj ) 科创50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26基金净值0.8976元 (2026-03-20) 基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率-10.24% (5487 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板50成份ETF联接A |
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南方上证科创板50成份ETF联接C(025728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-03-19 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-03-18 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-17 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-16 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-03-13 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-03-12 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-11 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-09 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-06 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-05 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-03-04 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-03 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-02 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-02-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-02-13 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-02-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-11 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-02-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-02-09 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-02-06 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-02-05 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-02-04 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-02-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-02-02 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-01-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-28 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-01-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-09 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-07 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |