南方上证科创板50成份ETF联接C (025728.jj ) 科创50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26基金净值1.0514元 (2026-01-23) 基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (3931 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板50成份ETF联接A |
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南方上证科创板50成份ETF联接C(025728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-01-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-09 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-07 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |