南方上证科创板50成份ETF联接C (025728.jj ) 科创50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2796元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率27.96% (615 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板50成份ETF联接(025727)目标基金: 南方上证科创板50成份ETF(588150) |
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南方上证科创板50成份ETF联接C(025728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-07-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-17 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-16 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-15 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-14 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-13 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-07-10 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-07-09 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-08 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-07-07 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-07-06 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-03 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-02 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-07-01 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-06-30 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-06-29 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-06-26 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-25 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-24 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-23 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-22 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-18 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-06-17 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-16 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-15 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-12 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-11 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-10 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-05 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-04 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-03 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-02 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-29 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-28 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-27 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-26 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-25 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-05-22 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-21 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-20 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-19 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-18 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-15 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-14 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-13 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-12 | 1.1614元 | 1.1614元 |