南方上证科创板50成份ETF联接C (025728.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1278元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.78% (1784 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板50成份ETF联接A目标基金: 南方上证科创板50成份ETF |
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南方上证科创板50成份ETF联接C(025728) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.67亿 | 89.88% |
| 2 | 固定收益投资 | 685.83万 | 3.70% |
| (其中) 债券 | 685.83万 | 3.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 898.42万 | 4.84% |
| 4 | 其他资产 | 293.31万 | 1.58% |
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