嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A
(025719.jj ) 恒生港股通科技主题指数嘉实基金管理有限公司申		基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模1,498.28万元 (2026-06-30) 基金净值0.7104元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.96% (6263 / 6377)
相关基金: 主从基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C目标基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF
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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A(025719) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A.(025719) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.76元1,498.28万1,964.95万元--
2026-03-310.77元1,184.91万1,541.44万元--
2025-12-310.94元1,166.19万1,238.78万元--
2025-10-311.00元931.69万931.69万元--

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