嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A (025719.jj ) 恒生港股通科技主题指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7972元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-20.28% (6101 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C目标基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF |
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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A(025719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-08-20 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-08-19 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-08-18 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-08-17 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-08-14 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-08-13 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-08-12 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-08-11 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-08-10 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-08-07 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-08-06 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-08-05 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-08-04 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-08-03 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-07-31 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-07-30 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-07-29 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-07-28 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-07-27 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-07-24 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-07-23 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-07-22 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-07-21 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-07-20 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-07-17 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-07-16 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-07-15 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-14 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-07-13 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-07-10 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-07-09 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-07-08 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-07-07 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-07-06 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-07-03 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-07-02 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-07-01 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-06-30 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-06-29 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-06-26 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-06-25 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-06-24 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-06-23 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-06-22 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-06-18 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-06-17 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-06-16 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-06-15 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-06-12 | 0.7904元 | 0.7904元 |