嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A (025719.jj ) 恒生港股通科技主题指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7042元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-29.58% (6290 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C目标基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF |
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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A(025719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-10-12 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-10-09 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-10-08 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-09-30 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-09-29 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-09-28 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-09-24 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-09-23 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-09-22 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-09-21 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-09-18 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-09-17 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-09-16 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-09-15 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-09-14 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-09-11 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-09-10 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-09-09 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-09-08 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-09-07 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-09-04 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-09-03 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-09-02 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-09-01 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-08-31 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-08-28 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-08-27 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-08-26 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-08-25 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-08-24 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-08-21 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-08-20 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-08-19 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-08-18 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-08-17 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-08-14 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-08-13 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-08-12 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-08-11 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-08-10 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-08-07 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-08-06 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-08-05 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-08-04 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-08-03 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-07-31 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-07-30 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-07-29 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-07-28 | 0.7827元 | 0.7827元 |