嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A (025719.jj ) 恒生港股通科技主题指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7263元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-27.37% (5951 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C目标基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF(520670) |
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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A(025719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-06-25 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-06-24 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-06-23 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-06-22 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-06-18 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-06-17 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-06-16 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-06-15 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-06-12 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-06-11 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-06-10 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-06-09 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-06-08 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-06-05 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-06-04 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-06-03 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-06-02 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-01 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-05-29 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-05-28 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-05-27 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-05-26 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-05-25 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-05-22 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-05-21 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-05-20 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-05-19 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-05-18 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-05-15 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-05-14 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-05-13 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-05-12 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-05-11 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-05-08 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-05-07 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-05-06 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-04-30 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-04-29 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-04-28 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-04-27 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-04-24 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-04-23 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-04-22 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-04-21 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-04-20 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-04-17 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-04-16 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-04-15 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-04-14 | 0.8023元 | 0.8023元 |