嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A (025719.jj ) 恒生港股通科技主题指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8094元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.06% (5809 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C目标基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF(520670) |
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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A(025719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-04-29 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-04-28 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-04-27 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-04-24 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-04-23 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-04-22 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-04-21 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-04-20 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-04-17 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-04-16 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-04-15 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-04-14 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-04-13 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-04-10 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-04-09 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-04-08 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-04-07 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-04-03 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-04-02 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-04-01 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-03-31 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-03-30 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-03-27 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-03-26 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-03-25 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-03-24 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-03-23 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-03-20 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-03-19 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-03-18 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-03-17 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-03-16 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-03-13 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-03-12 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-03-11 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-03-10 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-03-09 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-03-06 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-03-05 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-03-04 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-03-03 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-03-02 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-02-27 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-02-26 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-02-25 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-02-24 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-02-13 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-02-12 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-02-11 | 0.9357元 | 0.9357元 |