嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A (025719.jj ) 恒生港股通科技主题指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7972元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-20.28% (6101 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C目标基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF |
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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A(025719) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.06亿 | 91.71% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 779.75万 | 6.72% |
| 3 | 其他资产 | 182.43万 | 1.57% |
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