嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A (025719.jj ) 恒生港股通科技主题指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7042元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-29.58% (6290 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C目标基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF |
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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A(025719) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接 | |
| 基金主代码 | 025719 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-10-31 | |
| 总份额 | 1.47亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025719 | 025720 |
| 子基金份额 | 1,964.95万 份 (2026-06-30) | 1.28亿 份 (2026-06-30) |