汇添富价值驱动混合A (025709.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-14基金净值1.0900元 (2026-03-10) 基金经理蔡志文成立以来分红再投入年化收益率9.01% (2951 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值驱动混合C |
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汇添富价值驱动混合A(025709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-09 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-06 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-05 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-03 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-02 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-25 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-10 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-30 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-16 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-31 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-11-28 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-11-21 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |