汇添富价值驱动混合A (025709.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0176元 (2026-07-10) 管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6516 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值驱动混合C |
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汇添富价值驱动混合A(025709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-07 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-02 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-01 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-25 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-23 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-18 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-15 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-03 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-01 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-27 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-25 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-21 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-15 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-14 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-13 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-12 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-08 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-07 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-30 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-29 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |