汇添富价值驱动混合A (025709.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0101元 (2026-07-13) 管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6777 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值驱动混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富价值驱动混合A(025709) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.36% | 1.25% | -5.96% | 4.31% | -1.56% | -1.02% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.36% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.22% | 1.60% | 1.38% |