汇添富价值驱动混合A (025709.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0176元 (2026-07-10) 管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6384 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值驱动混合C |
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汇添富价值驱动混合A(025709) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.47亿 | 73.62% |
| (其中) 股票 | 5.47亿 | 73.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,395.18万 | 1.88% |
| (其中) 债券 | 1,395.18万 | 1.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.75亿 | 23.55% |
| 4 | 其他资产 | 709.12万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.15亿 | 28.93% |
| 采矿业 | 8,412.03万 | 11.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,404.31万 | 1.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.49%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 8,912.68万 | 11.99% |
| 10 能源 | 5,366.43万 | 7.22% |
| 50 电信服务 | 4,235.02万 | 5.70% |
| 25 可选消费 | 2,912.26万 | 3.92% |
| 20 工业 | 1,992.90万 | 2.68% |
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