广发沪深300指数量化增强A (025705.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1267元 (2026-05-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% (2267 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数量化增强C |
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广发沪深300指数量化增强A(025705) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-27 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-26 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-22 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-19 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-13 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-11 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-07 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-30 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-24 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-20 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-17 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-14 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-08 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-03 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-01 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-31 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-30 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-27 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-23 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-19 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-17 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-16 | 1.0703元 | 1.0703元 |