惠升均衡回报混合C (025703.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理钱睿南基金类型混合型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9826元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (7519 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升均衡回报混合(025702) |
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惠升均衡回报混合C(025703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-22 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-20 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-17 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-14 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-07 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-06 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-03 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-02 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-01 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-26 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-25 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-18 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-16 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-10 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-09 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-08 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-04 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-03 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-02 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-01 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-29 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-28 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-26 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-22 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-20 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |