惠升均衡回报混合C(025703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-15 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-14 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-09 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-01-05 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |