惠升均衡回报混合C(025703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-04 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-02 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-02-26 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-02-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-02-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-02-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-02-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-02-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-06 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-02-02 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-30 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-29 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-28 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-21 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-19 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-15 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-14 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-09 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-01-05 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |