惠升均衡回报混合C(025703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-25 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-24 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-18 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-17 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-10 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-07 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-08-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-05 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-04 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-03 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-31 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-30 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-29 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-28 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-24 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-22 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-20 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-17 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-14 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-07 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-06 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-03 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-02 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-01 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-26 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-25 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |