惠升均衡回报混合C (025703.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理钱睿南基金类型混合型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1009元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% (2876 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升均衡回报混合(025702) |
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惠升均衡回报混合C(025703) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |