弘毅远方北证50成份指数A (025690.jj ) 北证50 (季度) 弘毅远方基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-12-12基金净值0.9947元 (2026-03-11) 基金经理马佳管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (5105 / 5701)
相关基金:	主从基金: 弘毅远方北证50成份指数C 、弘毅远方北证50成份指数I
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弘毅远方北证50成份指数A(025690) - 基金份额

最后更新于：2025-12-10

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弘毅远方北证50成份指数A.(025690) 历史总基金份额和总规模曲线图

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弘毅远方北证50成份指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-10	--	--	1,000.01万元	--