弘毅远方北证50成份指数A (025690.jj ) 北证50 (季度) 弘毅远方基金管理有限公司申	基金经理马佳基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模884.97万元 (2026-03-31) 基金净值0.8730元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.25% (5782 / 5939)
相关基金:	主从基金: 弘毅远方北证50成份指数C 、弘毅远方北证50成份指数I
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弘毅远方北证50成份指数A(025690) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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弘毅远方北证50成份指数A.(025690) 历史总基金份额和总规模曲线图

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弘毅远方北证50成份指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.88元	884.97万	1,007.59万元	--
2025-12-10	--	--	1,000.01万元	--