弘毅远方北证50成份指数A (025690.jj ) 北证50 (季度) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-12基金净值0.9947元 (2026-03-11) 基金经理马佳管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (5111 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方北证50成份指数C 、弘毅远方北证50成份指数I |
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弘毅远方北证50成份指数A(025690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |