弘毅远方北证50成份指数A (025690.jj ) 北证50 (季度) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理马佳基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8707元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.48% (5789 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方北证50成份指数C 、弘毅远方北证50成份指数I |
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弘毅远方北证50成份指数A(025690) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,988.02万 | 93.07% |
| (其中) 股票 | 1,988.02万 | 93.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 110.24万 | 5.16% |
| 3 | 其他资产 | 37.69万 | 1.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,669.58万 | 78.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237.33万 | 11.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.06万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.34万 | 1.47% |
| 采矿业 | 16.72万 | 0.78% |
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