弘毅远方北证50成份指数A (025690.jj ) 北证50 (季度) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-12基金净值0.9947元 (2026-03-11) 基金经理马佳管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (5111 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方北证50成份指数C 、弘毅远方北证50成份指数I |
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弘毅远方北证50成份指数A(025690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-09 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-06 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-05 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-04 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-03 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-02 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-27 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-25 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-24 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-11 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-02-10 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-09 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-02-04 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-03 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-02-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-28 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-27 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-23 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-22 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-19 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-16 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-14 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-07 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-05 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-26 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |