弘毅远方北证50成份指数A (025690.jj ) 北证50 (季度) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理马佳基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8707元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.48% (5789 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方北证50成份指数C 、弘毅远方北证50成份指数I |
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弘毅远方北证50成份指数A(025690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-05-28 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-05-27 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-26 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-05-25 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-05-22 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-05-21 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-05-19 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-18 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-05-15 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-05-14 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-13 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-12 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-11 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-07 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-06 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-30 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-04-29 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-04-28 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-27 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-24 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-04-23 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-04-22 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-21 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-20 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-17 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-16 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-15 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-04-14 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-04-13 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-10 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-09 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-04-08 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-07 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-04-03 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-04-02 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-04-01 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-03-31 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-03-30 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-03-27 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-03-26 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-03-25 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-03-24 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-03-23 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-03-20 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-19 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-18 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-17 | 0.9566元 | 0.9566元 |