弘毅远方北证50成份指数A (025690.jj ) 北证50 (季度) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理马佳基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7803元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.36% (6042 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方北证50成份指数C 、弘毅远方北证50成份指数I |
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弘毅远方北证50成份指数A(025690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-07-15 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-07-14 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-07-13 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-07-10 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-07-09 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-07-08 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-07-07 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-07-06 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-07-03 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-02 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-07-01 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-06-30 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-06-29 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-06-26 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-06-25 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-24 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-23 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-22 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-06-18 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-06-17 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-16 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-15 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-06-12 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-06-11 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-06-10 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-06-09 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-06-08 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-06-05 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-04 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-06-03 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-02 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-06-01 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-05-29 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-05-28 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-05-27 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-26 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-05-25 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-05-22 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-05-21 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-05-19 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-18 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-05-15 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-05-14 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-13 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-12 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-11 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-07 | 0.9765元 | 0.9765元 |