广发中证800自由现金流ETF发起式联接C (025681.jj ) 800现金流 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9419元 (2026-06-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.75% (5397 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800自由现金流ETF发起式联接(025680)目标基金: 广发中证800自由现金流ETF(159229) |
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广发中证800自由现金流ETF发起式联接C(025681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-01 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-05-29 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-28 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-05-27 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-26 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-05-25 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-22 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-05-21 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-05-20 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-19 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-05-18 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-05-15 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-14 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-13 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-12 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-08 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-07 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-28 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-27 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-24 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-23 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-21 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-20 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-17 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-13 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-07 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-03 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-02 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-01 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-31 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-30 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-23 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-19 | 1.0247元 | 1.0247元 |