广发中证800自由现金流ETF发起式联接C (025681.jj ) 800现金流 (季度) 申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8980元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.30% (5647 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A目标基金: 广发中证800自由现金流ETF |
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广发中证800自由现金流ETF发起式联接C(025681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8980元 | 0.9064元 |
| 2026-09-10 | 0.9141元 | 0.9225元 |
| 2026-09-09 | 0.9249元 | 0.9296元 |
| 2026-09-08 | 0.9203元 | 0.9250元 |
| 2026-09-07 | 0.9179元 | 0.9226元 |
| 2026-09-04 | 0.9214元 | 0.9261元 |
| 2026-09-03 | 0.9150元 | 0.9197元 |
| 2026-09-02 | 0.9117元 | 0.9164元 |
| 2026-09-01 | 0.9266元 | 0.9313元 |
| 2026-08-31 | 0.9289元 | 0.9336元 |
| 2026-08-28 | 0.9274元 | 0.9321元 |
| 2026-08-27 | 0.9242元 | 0.9289元 |
| 2026-08-26 | 0.9217元 | 0.9264元 |
| 2026-08-25 | 0.9174元 | 0.9221元 |
| 2026-08-24 | 0.9176元 | 0.9223元 |
| 2026-08-21 | 0.9185元 | 0.9232元 |
| 2026-08-20 | 0.9204元 | 0.9251元 |
| 2026-08-19 | 0.9140元 | 0.9187元 |
| 2026-08-18 | 0.9213元 | 0.9260元 |
| 2026-08-17 | 0.9177元 | 0.9224元 |
| 2026-08-14 | 0.9107元 | 0.9154元 |
| 2026-08-13 | 0.9133元 | 0.9180元 |
| 2026-08-12 | 0.9309元 | 0.9319元 |
| 2026-08-11 | 0.9307元 | 0.9317元 |
| 2026-08-10 | 0.9314元 | 0.9324元 |
| 2026-08-07 | 0.9181元 | 0.9191元 |
| 2026-08-06 | 0.9167元 | 0.9177元 |
| 2026-08-05 | 0.9199元 | 0.9209元 |
| 2026-08-04 | 0.9206元 | 0.9216元 |
| 2026-08-03 | 0.9258元 | 0.9268元 |
| 2026-07-31 | 0.9317元 | 0.9327元 |
| 2026-07-30 | 0.9307元 | 0.9317元 |
| 2026-07-29 | 0.9231元 | 0.9241元 |
| 2026-07-28 | 0.9043元 | 0.9053元 |
| 2026-07-27 | 0.9056元 | 0.9066元 |
| 2026-07-24 | 0.8955元 | 0.8965元 |
| 2026-07-23 | 0.9151元 | 0.9161元 |
| 2026-07-22 | 0.9054元 | 0.9064元 |
| 2026-07-21 | 0.8981元 | 0.8991元 |
| 2026-07-20 | 0.8956元 | 0.8966元 |
| 2026-07-17 | 0.8638元 | 0.8648元 |
| 2026-07-16 | 0.8759元 | 0.8769元 |
| 2026-07-15 | 0.8809元 | 0.8819元 |
| 2026-07-14 | 0.8668元 | 0.8678元 |
| 2026-07-13 | 0.8485元 | 0.8495元 |
| 2026-07-10 | 0.8576元 | 0.8586元 |
| 2026-07-09 | 0.8543元 | 0.8545元 |
| 2026-07-08 | 0.8566元 | 0.8568元 |
| 2026-07-07 | 0.8635元 | 0.8637元 |
| 2026-07-06 | 0.8733元 | 0.8735元 |